Lo script permette di convertire una tabella bonifici (beneficiario, iban, importo e causale) in flusso XML importabile nel sistema di corporate banking.
Attraverso una macro VBA viene esportato il flusso XML all’interno di una sottocartella creata dal programma (distinte-xml) mentre il corrispondente PDF viene generato nella relativa sottocartella (distinte-pdf).
La funzione check IBAN permette di verificare in via preliminare gli IBAN in modo da correggere eventuali errori.
Il file è configurabile tramite il foglio config
Le prime 5 righe andranno compilate con i dati dell’intestatario c/c, codice SIA, nome ente, IBAN codice CUC e partita IVA. Codice SIA e CUC vengono forniti dalla banca.
Nelle righe 23, 24 e 25 è possibile inserire fino a 3 diversi conti correnti (IBAN) per il medesimo intestatario.
Una volta inserite queste informazioni le altre impostazioni possono essere selezionate di volta in volta dal foglio avvio.
Nel foglio dati sono presenti dei dati di esempio per poter testare fin da subito le funzionalità.
https://drive.google.com/file/d/1Engq81qZWTAXloaGjGOv45XqCf8qDSjC/view?usp=sharing
Gianluca Tavella 
Buonasera, innanzitutto grazie il modulo funziona perfettamente con gli iban italiani. Se per caso un bonifico è estero il sistema bancario mi risponde che deve essere inserita la città. Come posso fare per modificare il modulo in maniera da poter fare anche bonifici su iban estero?
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Ciao,
tempo fa avevo realizzato una versione su un forum con la possibilità di inserire anche la città
te la invio qui sotto
https://www.forumexcel.it/forum/threads/creazione-flusso-bonifici-xml-sepa-da-file-excel.33956/page-2
guarda il mio commento del 16 febbraio 2021 (utente debianG)
c’è un allegato prova ad usare quello
fammi sapere
ciao
Gianluca
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Ciao, foglio spettacolare, ora la mia banca mi chiede anche il giorno di valuta. Puoi fare una modifica al file? Grazie
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Ciao
io ho utilizzato il tool ma quando lo carico mi da questo errore:
JSR-303 validated property ‘pmtInf.cdtTrfTxInves[18].cdtrAcct.id.iban’ does not have a corresponding accessor for Spring data binding – check your DataBinder’s configuration (bean property versus direct field access)
Vi è capitato?
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buongiorno, volevo sapere se l’excel fa un controllo dell’iban
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sì le confermo che fa i controlli sull’iban
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Ciao, modulo stupendo. La mia banca mi chiede ora il giorno di valuta non è che per caso hai già una versione pronta?
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Ciao, modulo stupendo ma ora la mia banca mi chiede il giorno di valuta. Non è che hai gia postato una versione con la valuta?
Grazie
Fabrizio
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Buongiorno Gianluca, ho letto che dal 19 novembre 2023 entreranno in vigore dei nuovi standard per i bonifici SEPA ed altro. Prevedi una nuova versione del tuo modulo per la creazione dei flusso da inviare alla banca?
Grazie mille
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Sì, sto testando la nuova versione, a breve aggiorno il link
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Buongiorno, chiedo cortesemente se è disponibile il file con il nuovo standard. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare della condivisione di questo utilissimo strumento. Saluti.
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Salve Gianluca
Ha qualche novità in merito alla nuova versione ?
Andrea
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sto testando le nuove versioni qui sul forum excel
https://www.forumexcel.it/forum/threads/creazione-flusso-bonifici-xml-sepa-da-file-excel.33956/page-6
se volete provarle scaricatele da li e datemi un feedback
ciao
Gianluca
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Ciao scusami c’è la possibilità di usare lo stesso programma per i bonifici istantanei?
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STRE-PI-TO-SO!!! grazie
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Buongiorno, scusate ma non so cosa voglia dire CAUSALE ISO CASH, SUPP o SALA, sto iniziando a provare il tracciato e funziona ma non vorrei scegliere male questa sezione. Grazie mille
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fantastico!, che differenza c’è nelle causali cash, supp e sala?
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